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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 3 140.00 | 15 122.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 978.00 | 602 067.00 | 1 024 910.00 | 1 626 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 809.00 | 609 776.00 | 1 040 032.00 | 1 649 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 921.00 | 8 011.00 | 358 909.00 | 366 921.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 961.00 | 200.00 | 29 760.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 320 889.00 | | 320 889.00 | 320 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 437.00 | 8 212.00 | 726 225.00 | 734 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 246.00 | 617 988.00 | 1 766 258.00 | 2 384 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 266 497.00 | 226 511.00 | | 266 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 960.00 | 109 986.00 | | 129 960.00 |
DL TOTAL (I) | 461 523.00 | 401 562.00 | | 461 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 338.00 | 935 229.00 | | 843 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 816.00 | 53 888.00 | | 232 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 907.00 | 184 673.00 | | 225 907.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 735.00 | 1 176 463.00 | | 1 304 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 258.00 | 1 578 026.00 | | 1 766 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 965.00 | | 387 744.00 | 1 687 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 900.00 | 1 649 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 900.00 | 1 645 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 397.00 | | 387 744.00 | 1 683 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 725.00 | 307 738.00 | 356 686.00 | 658 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 157.00 | 307 738.00 | 356 686.00 | 654 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 357 406.00 | 357 406.00 | | 357 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 338.00 | 317 665.00 | 525 673.00 | 843 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 037.00 | | | 312 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 587.00 | 383 587.00 | | 383 587.00 |
VW T.V.A. | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 735.00 | 779 062.00 | 525 673.00 | 1 304 735.00 |