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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 7 597.00 | 10 665.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 828.00 | 841 437.00 | 839 391.00 | 1 680 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 659.00 | 853 602.00 | 850 056.00 | 1 703 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 507.00 | 8 011.00 | 319 495.00 | 327 507.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 961.00 | 57.00 | 29 903.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 313.00 | 8 069.00 | 608 243.00 | 616 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 972.00 | 861 671.00 | 1 458 300.00 | 2 319 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 296 458.00 | 266 497.00 | | 296 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 588.00 | 129 960.00 | | 78 588.00 |
DL TOTAL (I) | 440 111.00 | 461 523.00 | | 440 111.00 |
DP Provisions pour risques | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 926.00 | 843 338.00 | | 723 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 232 816.00 | | 78 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 201.00 | 225 907.00 | | 211 201.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 2 672.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 057.00 | 1 304 735.00 | | 1 014 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 300.00 | 1 766 258.00 | | 1 458 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 809.00 | 133 350.00 | | 1 649 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 500.00 | 1 703 659.00 | | 79 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 500.00 | 1 699 091.00 | | 79 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 241.00 | 133 350.00 | | 1 645 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 776.00 | 321 326.00 | 77 500.00 | 609 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 208.00 | 321 326.00 | 77 500.00 | 605 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 317 992.00 | 317 992.00 | | 317 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 467.00 | -2 467.00 | | -2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 927.00 | 285 937.00 | 437 989.00 | 723 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 132.00 | | | 324 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 270.00 | 349 270.00 | | 349 270.00 |
VW T.V.A. | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 057.00 | 576 068.00 | 437 989.00 | 1 014 057.00 |