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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762.00 | 782.00 | 8 980.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 634.00 | 653 374.00 | 1 020 259.00 | 1 673 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 687 964.00 | 658 725.00 | 1 029 239.00 | 1 687 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 068.00 | 6 551.00 | 309 516.00 | 316 068.00 |
BZ Autres créances | 31 623.00 | 212.00 | 31 411.00 | 31 623.00 |
CF Disponibilités | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 550.00 | 6 764.00 | 548 786.00 | 555 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 515.00 | 665 489.00 | 1 578 026.00 | 2 243 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 226 511.00 | 203 490.00 | | 226 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 986.00 | 93 020.00 | | 109 986.00 |
DL TOTAL (I) | 401 562.00 | 361 576.00 | | 401 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 229.00 | 793 584.00 | | 935 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 44 093.00 | | 53 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 673.00 | 193 926.00 | | 184 673.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 463.00 | 1 034 276.00 | | 1 176 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 026.00 | 1 395 852.00 | | 1 578 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 504.00 | 507 918.00 | | 543 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 246.00 | | 523 569.00 | 1 428 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 850.00 | 1 687 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 850.00 | 1 683 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 678.00 | | 523 569.00 | 1 420 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 092.00 | 287 690.00 | 252 057.00 | 623 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 524.00 | 287 690.00 | 252 057.00 | 618 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 308 305.00 | 308 305.00 | | 308 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 230.00 | 302 270.00 | 632 959.00 | 935 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 910.00 | 320 910.00 | | 320 910.00 |
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 464.00 | 543 504.00 | 632 959.00 | 1 176 464.00 |