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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 506.00 | 56.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 115.00 | 618 018.00 | 802 096.00 | 1 420 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 245.00 | 623 092.00 | 805 153.00 | 1 428 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 565.00 | 6 551.00 | 300 014.00 | 306 565.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 961.00 | 1 557.00 | 28 403.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 234 608.00 | | 234 608.00 | 234 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 808.00 | 8 109.00 | 590 699.00 | 598 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 054.00 | 631 201.00 | 1 395 852.00 | 2 027 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 203 490.00 | 179 095.00 | | 203 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 020.00 | 94 395.00 | | 93 020.00 |
DL TOTAL (I) | 361 576.00 | 338 555.00 | | 361 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 584.00 | 716 923.00 | | 793 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 50 792.00 | | 44 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 926.00 | 188 668.00 | | 193 926.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 276.00 | 959 056.00 | | 1 034 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 852.00 | 1 297 612.00 | | 1 395 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 918.00 | 437 773.00 | | 507 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 546.00 | | 436 150.00 | 1 324 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 450.00 | 1 428 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 450.00 | 1 420 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 978.00 | | 433 150.00 | 1 319 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 733.00 | 258 721.00 | 254 361.00 | 618 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 165.00 | 258 721.00 | 254 361.00 | 614 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 802.00 | 298 802.00 | | 298 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 584.00 | 267 226.00 | 526 358.00 | 793 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 239.00 | 334 239.00 | 3 000.00 | 337 239.00 |
VW T.V.A. | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 276.00 | 507 918.00 | 526 358.00 | 1 034 276.00 |