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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 542.00 | 40 465.00 | 75 076.00 | 115 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 978.00 | 45 587.00 | 94 391.00 | 139 978.00 |
BT Marchandises | 252 351.00 | | 252 351.00 | 252 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 154.00 | | 224 154.00 | 224 154.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 365.00 | | 537 365.00 | 537 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 343.00 | 45 587.00 | 631 755.00 | 677 343.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
DG Autres réserves | 45 206.00 | 19 609.00 | | 45 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 133.00 | 25 597.00 | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 313 075.00 | 306 942.00 | | 313 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 573.00 | 68 228.00 | | 127 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 485.00 | 162 699.00 | | 137 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 017.00 | 36 007.00 | | 39 017.00 |
EA Autres dettes | 14 605.00 | 19 433.00 | | 14 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 680.00 | 286 367.00 | | 318 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 755.00 | 606 509.00 | | 631 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 004.00 | | 81 762.00 | 83 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 788.00 | 139 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 788.00 | 117 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 057.00 | | 81 723.00 | 61 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 39.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 7 835.00 | 413.00 | 38 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 494.00 | 7 835.00 | 413.00 | 35 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 632.00 | 27 944.00 | 63 688.00 | 91 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 680.00 | 254 992.00 | 63 688.00 | 318 680.00 |