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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 671.00 | 75 495.00 | 97 176.00 | 172 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 116.00 | 80 617.00 | 116 499.00 | 197 116.00 |
BT Marchandises | 245 416.00 | | 245 416.00 | 245 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 470.00 | | -1 470.00 | -1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 885.00 | | 265 885.00 | 265 885.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CF Disponibilités | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 226.00 | | 578 226.00 | 578 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 343.00 | 80 617.00 | 694 725.00 | 775 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
DG Autres réserves | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
DH Report à nouveau | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 827.00 | 30 435.00 | | 37 827.00 |
DL TOTAL (I) | 381 338.00 | 343 511.00 | | 381 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 697.00 | 79 404.00 | | 88 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 360.00 | 226 351.00 | | 180 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701.00 | 40 027.00 | | 21 701.00 |
EA Autres dettes | 22 629.00 | 10 714.00 | | 22 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 388.00 | 356 566.00 | | 313 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 725.00 | 700 076.00 | | 694 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 962.00 | 356 566.00 | | 265 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 380.00 | 101.00 | | 11 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 947.00 | | 33 176.00 | 163 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 952.00 | | 33 176.00 | 141 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 387.00 | 23 230.00 | | 57 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 716.00 | 23 230.00 | | 54 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 265 885.00 | 265 885.00 | | 265 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 317.00 | 29 892.00 | 47 426.00 | 77 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 580.00 | 312 580.00 | | 312 580.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 388.00 | 265 962.00 | 47 426.00 | 313 388.00 |