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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 842.00 | 62 773.00 | 93 069.00 | 155 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 287.00 | 67 895.00 | 112 392.00 | 180 287.00 |
BT Marchandises | 343 990.00 | | 343 990.00 | 343 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 470.00 | | -1 470.00 | -1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 320.00 | | 337 320.00 | 337 320.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CF Disponibilités | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 938.00 | | 760 938.00 | 760 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 224.00 | 67 895.00 | 873 330.00 | 941 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
DG Autres réserves | 89 167.00 | 51 339.00 | | 89 167.00 |
DH Report à nouveau | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 333.00 | 37 827.00 | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 425 671.00 | 381 338.00 | | 425 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 742.00 | 88 697.00 | | 87 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 862.00 | 180 360.00 | | 216 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 21 701.00 | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 113 449.00 | 22 629.00 | | 113 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 659.00 | 313 388.00 | | 447 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 330.00 | 694 725.00 | | 873 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 887.00 | 265 962.00 | | 383 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 11 380.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 116.00 | | 85 403.00 | 197 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 232.00 | 180 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 232.00 | 158 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 122.00 | | 85 403.00 | 175 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 617.00 | 27 464.00 | 40 186.00 | 80 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 27 464.00 | 40 186.00 | 77 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 337 320.00 | 337 320.00 | | 337 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 643.00 | 23 872.00 | 63 771.00 | 87 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 183.00 | 381 183.00 | | 381 183.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 659.00 | 383 887.00 | 63 771.00 | 447 659.00 |