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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 853.00 | 77 686.00 | 98 167.00 | 175 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 328.00 | 82 808.00 | 119 520.00 | 202 328.00 |
BT Marchandises | 382 179.00 | | 382 179.00 | 382 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 422.00 | 730.00 | 245 692.00 | 246 422.00 |
BZ Autres créances | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 443.00 | 730.00 | 810 713.00 | 811 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 771.00 | 83 538.00 | 930 234.00 | 1 013 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
DG Autres réserves | 133 500.00 | 89 167.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 119.00 | 44 333.00 | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 494 790.00 | 425 671.00 | | 494 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 438.00 | 87 742.00 | | 83 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 107.00 | 216 862.00 | | 259 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 750.00 | 29 605.00 | | 42 750.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | 113 449.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 444.00 | 447 659.00 | | 435 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 234.00 | 873 330.00 | | 930 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 99.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 287.00 | | 44 641.00 | 180 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 202 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 178 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 293.00 | | 42 611.00 | 158 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 2 030.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 895.00 | 22 584.00 | 7 671.00 | 67 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 22 584.00 | 7 671.00 | 65 224.00 |