| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 383.00 | 80 580.00 | 67 803.00 | 148 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 858.00 | 85 702.00 | 89 157.00 | 174 858.00 |
BT Marchandises | 381 611.00 | | 381 611.00 | 381 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 929.00 | 730.00 | 396 199.00 | 396 929.00 |
BZ Autres créances | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CF Disponibilités | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 177.00 | 730.00 | 951 447.00 | 952 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 035.00 | 86 432.00 | 1 040 603.00 | 1 127 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
DG Autres réserves | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 555.00 | 30 435.00 | | 99 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 223.00 | 69 119.00 | | 78 223.00 |
DL TOTAL (I) | 573 013.00 | 494 790.00 | | 573 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 167.00 | 83 438.00 | | 161 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 4 109.00 | | 5 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001.00 | 30 658.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 259 107.00 | | 133 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 42 750.00 | | 37 713.00 |
EA Autres dettes | 115 153.00 | 15 382.00 | | 115 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 590.00 | 435 444.00 | | 467 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 603.00 | 930 234.00 | | 1 040 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 906.00 | 360 913.00 | | 451 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 512.00 | 75.00 | | 42 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 469.00 | 174 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 469.00 | 150 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 808.00 | 23 745.00 | 20 851.00 | 82 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 137.00 | 23 746.00 | 20 851.00 | 80 137.00 |