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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 37 230.00 | 4 496.00 | 41 726.00 |
BF Prêts | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 484.00 | 39 513.00 | 158 971.00 | 198 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 978.00 | 23 453.00 | 493 524.00 | 516 978.00 |
BZ Autres créances | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CF Disponibilités | 315 560.00 | | 315 560.00 | 315 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 428.00 | 23 453.00 | 909 974.00 | 933 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 912.00 | 62 967.00 | 1 068 945.00 | 1 131 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 820.00 | 73 311.00 | | 153 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 458.00 | 80 509.00 | | 154 458.00 |
DL TOTAL (I) | 541 202.00 | 386 744.00 | | 541 202.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 448.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 671.00 | 99 014.00 | | 111 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 55 423.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 581.00 | 251 016.00 | | 391 581.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 743.00 | 405 900.00 | | 512 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 945.00 | 807 644.00 | | 1 068 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 743.00 | 323 578.00 | | 512 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 941.00 | | 1 547 941.00 | 1 547 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 941.00 | | 1 547 941.00 | 1 547 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 108.00 | 5 365.00 | | 33 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 419.00 | 1 386 591.00 | | 1 899 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 961.00 | 1 306 082.00 | | 1 744 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 458.00 | 80 509.00 | | 154 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 146.00 | | 10 938.00 | 188 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 154 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 198 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | | 2 330.00 | 39 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 467.00 | | 8 608.00 | 146 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 508.00 | 2 005.00 | | 37 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 155.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | 1 850.00 | | 35 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | 18 774.00 | | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | 18 774.00 | | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 679.00 | 18 774.00 | | 19 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UP Prêts | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
UX Autres créances clients | 488 844.00 | | | 488 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 343.00 | 617 868.00 | 154 475.00 | 772 343.00 |
VW T.V.A. | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 743.00 | 512 743.00 | | 512 743.00 |