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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 43 903.00 | 3 572.00 | 47 475.00 |
BF Prêts | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 907.00 | 47 031.00 | 185 876.00 | 232 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 946.00 | 30 866.00 | 92 079.00 | 122 946.00 |
BZ Autres créances | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CF Disponibilités | 815 363.00 | | 815 363.00 | 815 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 355.00 | 30 866.00 | 1 080 489.00 | 1 111 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 263.00 | 77 898.00 | 1 266 365.00 | 1 344 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 722.00 | 654 683.00 | | 730 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 110.00 | 76 038.00 | | 63 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 757.00 | 963 646.00 | | 1 026 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 940.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 167 845.00 | | 88 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 203 308.00 | | 150 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 607.00 | 372 094.00 | | 239 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 365.00 | 1 335 740.00 | | 1 266 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 607.00 | 372 094.00 | | 239 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
FG Production vendue services | 556 698.00 | | 556 698.00 | 556 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 699.00 | | 627 699.00 | 627 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 25.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 25.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 1 639.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 22 253.00 | | 17 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 526.00 | 1 592 950.00 | | 1 062 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 416.00 | 1 516 912.00 | | 999 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 110.00 | 76 038.00 | | 63 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
UP Prêts | 50 775.00 | 2 600.00 | 48 175.00 | 50 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
UX Autres créances clients | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VC Groupe et associés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 298.00 | 430 122.00 | 48 175.00 | 478 298.00 |
VW T.V.A. | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |