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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 42 254.00 | 5 220.00 | 47 475.00 |
BF Prêts | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 057.00 | 45 383.00 | 181 674.00 | 227 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 919.00 | 13 437.00 | 181 482.00 | 194 919.00 |
BZ Autres créances | 331 890.00 | | 331 890.00 | 331 890.00 |
CF Disponibilités | 635 841.00 | | 635 841.00 | 635 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 503.00 | 13 437.00 | 1 154 066.00 | 1 167 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 561.00 | 58 820.00 | 1 335 740.00 | 1 394 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 683.00 | 503 319.00 | | 654 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 038.00 | 151 364.00 | | 76 038.00 |
DL TOTAL (I) | 963 646.00 | 887 608.00 | | 963 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 1 019.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 845.00 | 22 378.00 | | 167 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 308.00 | 275 680.00 | | 203 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 094.00 | 300 360.00 | | 372 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 740.00 | 1 187 968.00 | | 1 335 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 094.00 | 300 360.00 | | 372 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FD Production vendue biens | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
FG Production vendue services | 969 711.00 | | 969 711.00 | 969 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 381.00 | | 1 040 381.00 | 1 040 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -25.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 24 217.00 | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 950.00 | 1 945 439.00 | | 1 592 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 912.00 | 1 794 075.00 | | 1 516 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 038.00 | 151 364.00 | | 76 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
UP Prêts | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
UX Autres créances clients | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VC Groupe et associés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 116.00 | 531 662.00 | 176 454.00 | 708 116.00 |
VW T.V.A. | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |