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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 475.00 | 40 659.00 | 5 815.00 | 46 475.00 |
BF Prêts | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 816.00 | 43 787.00 | 174 028.00 | 217 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 509.00 | 21 224.00 | 279 284.00 | 300 509.00 |
BZ Autres créances | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
CF Disponibilités | 538 330.00 | | 538 330.00 | 538 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 164.00 | 21 224.00 | 1 013 939.00 | 1 035 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 980.00 | 65 012.00 | 1 187 968.00 | 1 252 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 319.00 | 308 277.00 | | 503 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 364.00 | 195 041.00 | | 151 364.00 |
DL TOTAL (I) | 887 608.00 | 736 244.00 | | 887 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 707.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 36 765.00 | | 22 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 680.00 | 325 366.00 | | 275 680.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 360.00 | 362 840.00 | | 300 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 968.00 | 1 099 084.00 | | 1 187 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 360.00 | 362 840.00 | | 300 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FD Production vendue biens | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
FG Production vendue services | 1 344 871.00 | | 1 344 871.00 | 1 344 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 265.00 | | 1 426 265.00 | 1 426 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 733.00 | | | 311 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 11 250.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 11 250.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 750.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 35 002.00 | | 24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 439.00 | 2 265 087.00 | | 1 945 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 075.00 | 2 070 046.00 | | 1 794 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 364.00 | 195 041.00 | | 151 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 794.00 | | 11 022.00 | 206 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | | 3 149.00 | 43 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 340.00 | | 7 873.00 | 160 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 415.00 | 2 372.00 | | 41 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 687.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 974.00 | 1 684.00 | | 38 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 620.00 | 833.00 | 2 228.00 | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 620.00 | 833.00 | 2 228.00 | 22 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 620.00 | 833.00 | 2 228.00 | 22 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 2 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UP Prêts | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
UX Autres créances clients | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VC Groupe et associés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 046.00 | 496 833.00 | 168 213.00 | 665 046.00 |
VW T.V.A. | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 360.00 | 300 360.00 | | 300 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 641.00 | | | 253 641.00 |