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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 45 020.00 | 2 454.00 | 47 475.00 |
BF Prêts | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 557.00 | 48 148.00 | 185 408.00 | 233 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 435.00 | 17 820.00 | 117 615.00 | 135 435.00 |
BZ Autres créances | 264 158.00 | | 264 158.00 | 264 158.00 |
CF Disponibilités | 698 524.00 | | 698 524.00 | 698 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 966.00 | 17 820.00 | 1 091 146.00 | 1 108 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 524.00 | 65 969.00 | 1 276 555.00 | 1 342 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 833.00 | | | 793 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 227.00 | | | 1 058 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 024.00 | | | 163 024.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 327.00 | | | 218 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 555.00 | | | 1 276 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327.00 | | | 218 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
FG Production vendue services | 666 378.00 | | 666 378.00 | 666 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 572.00 | | 748 572.00 | 748 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 706.00 | | | 989 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 235.00 | | | 958 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 907.00 | | 2 500.00 | 232 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 182 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 233 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 304.00 | | 2 500.00 | 182 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 031.00 | 1 117.00 | | 47 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | 1 117.00 | | 43 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 866.00 | | 13 046.00 | 30 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 866.00 | | 13 046.00 | 30 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 866.00 | | 13 046.00 | 30 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 51 425.00 | 3 050.00 | 48 375.00 | 51 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
UX Autres créances clients | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 396.00 | 545 021.00 | 48 375.00 | 593 396.00 |
VW T.V.A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 327.00 | 218 327.00 | | 218 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |