| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 295 862.00 | 182 008.00 | 113 854.00 | 295 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 706.00 | 497 576.00 | 201 130.00 | 698 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 804.00 | 329 463.00 | 45 341.00 | 374 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 418.00 | 1 014 179.00 | 407 239.00 | 1 421 418.00 |
BT Marchandises | 1 222 756.00 | | 1 222 756.00 | 1 222 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 897.00 | 63 403.00 | 792 494.00 | 855 897.00 |
BZ Autres créances | 428 958.00 | | 428 958.00 | 428 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 850.00 | 63 403.00 | 2 578 448.00 | 2 641 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 268.00 | 1 077 582.00 | 2 985 687.00 | 4 063 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 092.00 | 663 132.00 | | 423 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 897.00 | -240 040.00 | | -123 897.00 |
DK Provisions réglementées | 7 741.00 | 9 875.00 | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 058.00 | 1 170 089.00 | | 1 044 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 564.00 | 489 133.00 | | 584 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 5 441.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 340.00 | 652 168.00 | | 945 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 521.00 | 219 966.00 | | 310 521.00 |
EA Autres dettes | 95 527.00 | 130 704.00 | | 95 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 628.00 | 1 497 412.00 | | 1 941 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 687.00 | 2 667 501.00 | | 2 985 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 036.00 | 1 497 412.00 | | 1 566 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 316.00 | 76 996.00 | | 99 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569 987.00 | 3 879.00 | 6 573 866.00 | 6 569 987.00 |
FG Production vendue services | 142 564.00 | | 142 564.00 | 142 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 552.00 | 3 879.00 | 6 716 431.00 | 6 712 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 394.00 | |
GE Autres charges | | | 23 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 4 052.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134.00 | 8 293.00 | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | 16 845.00 | | 6 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 16 845.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -990.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 097.00 | 6 970 612.00 | | 6 790 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 994.00 | 7 210 651.00 | | 6 913 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 897.00 | -240 040.00 | | -123 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 454.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 346.00 | | 53 808.00 | 1 375 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 33 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 1 421 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | 1 369 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 793.00 | | 20 692.00 | 1 354 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 33 116.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 754.00 | 74 539.00 | 6 114.00 | 945 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 622.00 | 74 539.00 | 6 114.00 | 940 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 875.00 | | 2 134.00 | 9 875.00 |
6T Sur comptes clients | 76 595.00 | 28 394.00 | 41 587.00 | 76 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 595.00 | 28 394.00 | 41 587.00 | 76 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 471.00 | 28 394.00 | 43 721.00 | 86 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 394.00 | 41 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 340.00 | 945 340.00 | | 945 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 768 015.00 | | | 768 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 249.00 | 109 657.00 | 299 947.00 | 485 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 071.00 | 1 250 794.00 | 88 277.00 | 1 339 071.00 |
VW T.V.A. | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 628.00 | 1 566 036.00 | 299 947.00 | 1 941 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 976.00 | 46 926.00 | | 62 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 569.00 | 29 376.00 | | 24 569.00 |
ST Autres comptes | 442 932.00 | 454 176.00 | | 442 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 637.00 | 462 338.00 | | 427 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 172 769.00 | 241 463.00 | | 172 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 815.00 | 21 681.00 | | 23 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 791.00 | 68 607.00 | | 86 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 190.00 | 1 372 719.00 | | 1 343 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187 706.00 | 1 253 466.00 | | 1 187 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 907.00 | 1 194 642.00 | | 1 067 907.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |