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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 305 857.00 | 217 955.00 | 87 902.00 | 305 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 969.00 | 358 836.00 | 204 132.00 | 562 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 624.00 | 136 651.00 | 21 973.00 | 158 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 079.00 | | 166 079.00 | 166 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 248.00 | 718 575.00 | 494 673.00 | 1 213 248.00 |
BT Marchandises | 1 373 067.00 | | 1 373 067.00 | 1 373 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 156.00 | 55 299.00 | 460 857.00 | 516 156.00 |
BZ Autres créances | 464 875.00 | | 464 875.00 | 464 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 245.00 | 55 299.00 | 2 616 946.00 | 2 672 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 493.00 | 773 873.00 | 3 111 620.00 | 3 885 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 346.00 | 299 195.00 | | 233 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 765.00 | -65 849.00 | | -49 765.00 |
DK Provisions réglementées | 4 803.00 | 5 777.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 925 505.00 | 976 244.00 | | 925 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 761.00 | 504 356.00 | | 901 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 4 899.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 899.00 | 918 725.00 | | 900 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 907.00 | 316 585.00 | | 273 907.00 |
EA Autres dettes | 98 012.00 | 100 817.00 | | 98 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 115.00 | 1 845 381.00 | | 2 179 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 620.00 | 2 821 626.00 | | 3 111 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 753.00 | 1 557 418.00 | | 1 749 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 797.00 | 128 764.00 | | 363 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 366.00 | 2 692.00 | 7 037 058.00 | 7 034 366.00 |
FG Production vendue services | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 551.00 | 2 692.00 | 7 199 243.00 | 7 196 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 702.00 | 13 347.00 | | 60 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 222.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 60 500.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974.00 | 1 965.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | 62 522.00 | | 5 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 24 953.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 213.00 | 24 953.00 | | 51 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 421.00 | 37 569.00 | | -45 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -1 680.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 428.00 | 7 407 918.00 | | 7 297 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 193.00 | 7 473 767.00 | | 7 347 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 765.00 | -65 849.00 | | -49 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 969.00 | | 148 565.00 | 1 111 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 286.00 | 1 213 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 286.00 | 1 027 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 095.00 | | 77 642.00 | 997 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 479.00 | | 70 924.00 | 96 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 600.00 | 57 729.00 | 45 754.00 | 706 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 467.00 | 57 729.00 | 45 754.00 | 701 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 777.00 | | 974.00 | 5 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 722.00 | 960.00 | 12 383.00 | 66 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 722.00 | 960.00 | 12 383.00 | 66 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 499.00 | 7 960.00 | 13 357.00 | 72 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 12 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 899.00 | 900 899.00 | | 900 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 434 130.00 | 434 130.00 | | 434 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 797.00 | 363 797.00 | | 363 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 963.00 | 108 602.00 | 416 412.00 | 537 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 716.00 | 397 716.00 | | 397 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 306.00 | 948 958.00 | 83 349.00 | 1 032 306.00 |
VW T.V.A. | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 115.00 | 1 749 753.00 | 416 412.00 | 2 179 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 758.00 | 41 399.00 | | 46 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 339.00 | 25 416.00 | | 29 339.00 |
ST Autres comptes | 420 027.00 | 472 140.00 | | 420 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 633.00 | 540 709.00 | | 589 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
YT Sous‐traitance | 189 072.00 | 192 476.00 | | 189 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 267.00 | 3 803.00 | | 10 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 450.00 | 27 442.00 | | 27 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 208.00 | 68 841.00 | | 74 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 419.00 | 1 474 929.00 | | 1 439 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 680.00 | 1 280 330.00 | | 1 237 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 338.00 | 1 234 544.00 | | 1 238 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |