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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 3 546.00 | 2 125.00 | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
AP Constructions | 324 412.00 | 199 392.00 | 125 020.00 | 324 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 875.00 | 342 830.00 | 156 045.00 | 498 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 086.00 | 111 508.00 | 67 578.00 | 179 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 604.00 | | 234 604.00 | 234 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 235.00 | 657 276.00 | 874 959.00 | 1 532 235.00 |
BT Marchandises | 1 428 547.00 | | 1 428 547.00 | 1 428 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 315.00 | 51 809.00 | 402 505.00 | 454 315.00 |
BZ Autres créances | 435 451.00 | | 435 451.00 | 435 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 403.00 | 51 809.00 | 2 374 594.00 | 2 426 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 638.00 | 709 086.00 | 3 249 552.00 | 3 958 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 087.00 | 183 581.00 | | 187 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 735.00 | 3 506.00 | | -22 735.00 |
DK Provisions réglementées | 2 854.00 | 3 828.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 328.00 | 1 203 037.00 | | 1 179 328.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 351.00 | 657 947.00 | | 774 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 11 696.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 081.00 | 877 606.00 | | 750 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 291.00 | 242 889.00 | | 192 291.00 |
EA Autres dettes | 92 019.00 | 78 284.00 | | 92 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 224.00 | 2 118 422.00 | | 2 070 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 552.00 | 3 321 459.00 | | 3 249 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 359 785.00 | | 1 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089 035.00 | | 6 089 035.00 | 6 089 035.00 |
FG Production vendue services | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 487.00 | | 6 236 487.00 | 6 236 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 820.00 | 6.00 | | 8 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974.00 | 7 974.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 344.00 | 7 980.00 | | 15 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 292.00 | 191 053.00 | | 64 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 292.00 | 191 053.00 | | 64 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 948.00 | -183 073.00 | | -48 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 709.00 | -21 950.00 | | -18 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 103.00 | 7 410 831.00 | | 6 293 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 838.00 | 7 407 325.00 | | 6 315 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 735.00 | 3 506.00 | | -22 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 605.00 | | 145 402.00 | 1 562 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 771.00 | 1 532 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606.00 | 293 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 165.00 | 1 002 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 395.00 | | 2 145.00 | 293 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 282.00 | | 143 257.00 | 1 033 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 906.00 | 57 141.00 | 175 771.00 | 775 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 20.00 | 1 606.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 774.00 | 57 122.00 | 174 166.00 | 770 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 828.00 | | 974.00 | 3 828.00 |
6T Sur comptes clients | 49 903.00 | 14 853.00 | 12 947.00 | 49 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 903.00 | 14 853.00 | 12 947.00 | 49 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 731.00 | 14 853.00 | 13 921.00 | 53 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 853.00 | 12 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 081.00 | 750 081.00 | | 750 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 392 147.00 | 392 147.00 | | 392 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 874.00 | 142 164.00 | 630 710.00 | 772 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VP Divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 172.00 | 369 172.00 | | 369 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 829.00 | 847 338.00 | 63 492.00 | 910 829.00 |
VW T.V.A. | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 224.00 | 1 189 514.00 | 630 710.00 | 2 070 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |