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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 295 862.00 | 200 399.00 | 95 463.00 | 295 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 851.00 | 326 034.00 | 179 817.00 | 505 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 382.00 | 175 034.00 | 20 348.00 | 195 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 969.00 | 706 600.00 | 405 370.00 | 1 111 969.00 |
BT Marchandises | 1 338 783.00 | | 1 338 783.00 | 1 338 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 132.00 | 66 722.00 | 558 410.00 | 625 132.00 |
BZ Autres créances | 450 916.00 | | 450 916.00 | 450 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 978.00 | 66 722.00 | 2 416 256.00 | 2 482 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 947.00 | 773 321.00 | 2 821 626.00 | 3 594 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 299 195.00 | 423 092.00 | | 299 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 849.00 | -123 897.00 | | -65 849.00 |
DK Provisions réglementées | 5 777.00 | 7 741.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 976 244.00 | 1 044 058.00 | | 976 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 356.00 | 584 564.00 | | 504 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 5 676.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 725.00 | 945 340.00 | | 918 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 585.00 | 310 521.00 | | 316 585.00 |
EA Autres dettes | 100 817.00 | 95 527.00 | | 100 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 381.00 | 1 941 628.00 | | 1 845 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 626.00 | 2 985 687.00 | | 2 821 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 418.00 | 1 566 036.00 | | 1 557 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 764.00 | 99 316.00 | | 128 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 160 976.00 | | 7 160 976.00 | 7 160 976.00 |
FG Production vendue services | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 599.00 | | 7 308 599.00 | 7 308 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 345 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 347.00 | 18 803.00 | | 13 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 183.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 421.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 3 500.00 | | 60 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 965.00 | 2 134.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 522.00 | 6 055.00 | | 62 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 953.00 | 1 622.00 | | 24 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | 2 887.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 569.00 | 3 168.00 | | 37 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -1 590.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 918.00 | 6 790 097.00 | | 7 407 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 767.00 | 6 913 994.00 | | 7 473 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 849.00 | -123 897.00 | | -65 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 418.00 | | 82 770.00 | 1 421 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 219.00 | 1 111 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 219.00 | 997 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 372.00 | | 19 942.00 | 1 369 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 651.00 | | 62 828.00 | 33 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 179.00 | 59 687.00 | 367 266.00 | 1 014 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 047.00 | 59 687.00 | 367 266.00 | 1 009 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 741.00 | | 1 965.00 | 7 741.00 |
6T Sur comptes clients | 63 403.00 | 16 742.00 | 13 423.00 | 63 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 403.00 | 16 742.00 | 13 423.00 | 63 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 144.00 | 16 742.00 | 15 388.00 | 71 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 13 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 725.00 | 918 725.00 | | 918 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 545 116.00 | | | 545 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 592.00 | 87 629.00 | 279 420.00 | 375 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 281.00 | | | 406 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 943.00 | 1 041 532.00 | 80 411.00 | 1 121 943.00 |
VW T.V.A. | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 381.00 | 1 557 418.00 | 279 420.00 | 1 845 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 399.00 | 62 976.00 | | 41 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 416.00 | 24 569.00 | | 25 416.00 |
ST Autres comptes | 472 140.00 | 442 932.00 | | 472 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 709.00 | 427 637.00 | | 540 709.00 |
YT Sous‐traitance | 192 476.00 | 172 769.00 | | 192 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 442.00 | 23 815.00 | | 27 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 841.00 | 86 791.00 | | 68 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 929.00 | 1 343 190.00 | | 1 474 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 330.00 | 1 187 706.00 | | 1 280 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 544.00 | 1 067 907.00 | | 1 234 544.00 |