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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
AP Constructions | 305 857.00 | 237 165.00 | 68 692.00 | 305 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 817.00 | 392 149.00 | 172 668.00 | 564 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 608.00 | 141 460.00 | 21 148.00 | 162 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 604.00 | | 234 604.00 | 234 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 605.00 | 775 906.00 | 786 698.00 | 1 562 605.00 |
BT Marchandises | 1 533 787.00 | | 1 533 787.00 | 1 533 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 608.00 | 49 903.00 | 469 705.00 | 519 608.00 |
BZ Autres créances | 436 650.00 | | 436 650.00 | 436 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 664.00 | 49 903.00 | 2 534 761.00 | 2 584 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 269.00 | 825 810.00 | 3 321 459.00 | 4 147 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 600 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 581.00 | 233 346.00 | | 183 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | -49 765.00 | | 3 506.00 |
DK Provisions réglementées | 3 828.00 | 4 803.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 037.00 | 925 505.00 | | 1 203 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 947.00 | 901 761.00 | | 657 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696.00 | 4 535.00 | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 606.00 | 900 899.00 | | 877 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 889.00 | 273 907.00 | | 242 889.00 |
EA Autres dettes | 78 284.00 | 98 012.00 | | 78 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 422.00 | 2 179 115.00 | | 2 118 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 459.00 | 3 111 620.00 | | 3 321 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 445.00 | 1 749 753.00 | | 1 644 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 785.00 | 363 797.00 | | 359 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 165 425.00 | | 7 165 425.00 | 7 165 425.00 |
FG Production vendue services | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 664.00 | | 7 316 664.00 | 7 316 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 542.00 | 60 702.00 | | 65 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 515.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 974.00 | 974.00 | | 7 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 5 793.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 053.00 | 42 680.00 | | 191 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 053.00 | 51 213.00 | | 191 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 073.00 | -45 421.00 | | -183 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 950.00 | -840.00 | | -21 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 831.00 | 7 297 428.00 | | 7 410 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 325.00 | 7 347 193.00 | | 7 407 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | -49 765.00 | | 3 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | 5 375.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 248.00 | | 349 356.00 | 1 213 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | 275 000.00 | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 450.00 | | 5 831.00 | 1 027 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 403.00 | | 68 525.00 | 167 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 575.00 | 57 331.00 | | 718 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 443.00 | 57 331.00 | | 713 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 803.00 | | 974.00 | 4 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 606.00 | 877 606.00 | | 877 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 452 210.00 | 452 210.00 | | 452 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 785.00 | 359 785.00 | | 359 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 162.00 | 74 185.00 | 223 977.00 | 298 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 028.00 | 926 307.00 | 68 722.00 | 995 028.00 |
VW T.V.A. | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 422.00 | 1 644 445.00 | 223 977.00 | 2 118 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 246.00 | 46 758.00 | | 40 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 172.00 | 29 339.00 | | 41 172.00 |
ST Autres comptes | 444 409.00 | 420 027.00 | | 444 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 230.00 | 589 633.00 | | 517 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 934.00 | 35 431.00 | | 27 934.00 |
YT Sous‐traitance | 151 572.00 | 189 072.00 | | 151 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 116.00 | 10 267.00 | | 9 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 653.00 | 27 450.00 | | 28 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 899.00 | 74 208.00 | | 68 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 643.00 | 1 439 419.00 | | 1 440 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 210.00 | 1 237 680.00 | | 1 294 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 500.00 | 1 238 338.00 | | 1 163 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |