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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 880.00 | 29 631.00 | 3 249.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 83 084.00 | 23 091.00 | 106 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 663.00 | 112 715.00 | 34 948.00 | 147 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 469.00 | | 342 469.00 | 342 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 132.00 | 112 715.00 | 377 417.00 | 490 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 268.00 | | | 261 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 417.00 | | | 377 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 466.00 | | 677 466.00 | 677 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 466.00 | | 677 466.00 | 677 466.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 469.00 | | | 677 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 039.00 | | | 709 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 185.00 | | 8 749.00 | 147 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 147 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 106 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 698.00 | | 8 749.00 | 105 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 231 383.00 | | | 231 383.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 897.00 | 40 103.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 143.00 | 294 536.00 | 8 608.00 | 303 143.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 268.00 | 221 165.00 | 40 103.00 | 261 268.00 |