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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 631.00 | 160 978.00 | 42 653.00 | 203 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 695.00 | 186 584.00 | 54 111.00 | 240 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 216.00 | | 205 216.00 | 205 216.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 113.00 | | 278 113.00 | 278 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 808.00 | 186 584.00 | 332 225.00 | 518 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | -21 296.00 | | | -21 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 553.00 | | | 202 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 549.00 | | 495 549.00 | 495 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 549.00 | | 495 549.00 | 495 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 682.00 | | | 498 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 434.00 | | | 495 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 573.00 | | 2 122.00 | 238 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 509.00 | | 2 122.00 | 201 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 252.00 | 13 418.00 | 87.00 | 173 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | 13 418.00 | 87.00 | 147 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | 1.00 | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 699.00 | 19 749.00 | 27 950.00 | 47 699.00 |
VI Groupe et associés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 773.00 | 234 316.00 | 11 458.00 | 245 773.00 |
VW T.V.A. | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 553.00 | 174 604.00 | 27 950.00 | 202 553.00 |