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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 242.00 | 126 614.00 | 12 628.00 | 139 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 670.00 | 152 219.00 | 61 450.00 | 213 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 349.00 | | 296 349.00 | 296 349.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 780.00 | | 338 780.00 | 338 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 450.00 | 152 219.00 | 400 230.00 | 552 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | -27 349.00 | -31 570.00 | | -27 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 4 221.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 122 933.00 | 120 370.00 | | 122 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 276.00 | 59 735.00 | | 89 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 506.00 | 20 559.00 | | 72 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 226.00 | 49 906.00 | | 50 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | 58 835.00 | | 58 421.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 7 180.00 | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 297.00 | 206 215.00 | | 277 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 230.00 | 326 584.00 | | 400 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 117.00 | | 681 117.00 | 681 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 117.00 | | 681 117.00 | 681 117.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 120.00 | 834 336.00 | | 681 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 556.00 | 830 115.00 | | 678 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 4 221.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 774.00 | | 43 075.00 | 170 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 213 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 176 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 560.00 | | 40 225.00 | 136 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | 2 850.00 | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 176.00 | 18 044.00 | | 134 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 570.00 | 18 044.00 | | 108 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 296 349.00 | 296 349.00 | | 296 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 683.00 | 22 042.00 | 63 641.00 | 85 683.00 |
VI Groupe et associés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 003.00 | 329 545.00 | 11 458.00 | 341 003.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 297.00 | 213 656.00 | 63 641.00 | 277 297.00 |