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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 945.00 | 175 200.00 | 29 746.00 | 204 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 009.00 | 200 805.00 | 41 203.00 | 242 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 133.00 | 200 805.00 | 279 328.00 | 480 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | -18 048.00 | -21 296.00 | | -18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 658.00 | 3 249.00 | | -7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 122 014.00 | 129 671.00 | | 122 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 552.00 | 48 596.00 | | 29 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810.00 | 52 729.00 | | 14 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 27 936.00 | | 32 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | 67 204.00 | | 74 152.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | 6 089.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 315.00 | 202 553.00 | | 157 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 328.00 | 332 225.00 | | 279 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 240.00 | | 719 240.00 | 719 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 240.00 | | 719 240.00 | 719 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 241.00 | 498 682.00 | | 719 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 899.00 | 495 434.00 | | 726 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 658.00 | 3 249.00 | | -7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 695.00 | | 1 314.00 | 240 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 631.00 | | 1 314.00 | 203 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 584.00 | 14 222.00 | | 186 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 978.00 | 14 222.00 | | 160 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 427.00 | 12 273.00 | 16 155.00 | 28 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 820.00 | 207 362.00 | 11 458.00 | 218 820.00 |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 315.00 | 141 160.00 | 16 155.00 | 157 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |