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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 560.00 | 108 570.00 | 27 990.00 | 136 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 774.00 | 134 176.00 | 36 598.00 | 170 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 987.00 | | 289 987.00 | 289 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 760.00 | 134 176.00 | 326 584.00 | 460 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
DH Report à nouveau | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | -31 570.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 120 370.00 | 116 149.00 | | 120 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 735.00 | 50 676.00 | | 59 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | 10 569.00 | | 20 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 75 910.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 67 997.00 | | 58 835.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 6 117.00 | | 7 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 215.00 | 261 268.00 | | 206 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 584.00 | 377 417.00 | | 326 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 809.00 | | 833 809.00 | 833 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 809.00 | | 833 809.00 | 833 809.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 376.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 79.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 79.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -79.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 336.00 | 677 469.00 | | 834 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 115.00 | 709 039.00 | | 830 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | -31 570.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 663.00 | | 33 085.00 | 147 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 974.00 | 170 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 274.00 | 25 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 136 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 176.00 | | 33 085.00 | 106 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 715.00 | 31 435.00 | 9 974.00 | 112 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 631.00 | 3 249.00 | 7 274.00 | 29 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 084.00 | 28 186.00 | 2 700.00 | 83 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 625.00 | 9 951.00 | 27 674.00 | 37 625.00 |
VI Groupe et associés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -199.00 | | | -199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 011.00 | 286 403.00 | 8 608.00 | 295 011.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 215.00 | 178 540.00 | 27 674.00 | 206 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |