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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 239.00 | 368 861.00 | 32 378.00 | 401 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 876.00 | 127 433.00 | 1 442.00 | 128 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 287.00 | 500 315.00 | 223 972.00 | 724 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BN En cours de production de biens | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 330.00 | 1 241.00 | 273 089.00 | 274 330.00 |
BZ Autres créances | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CF Disponibilités | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 309.00 | 1 241.00 | 538 068.00 | 539 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 597.00 | 501 556.00 | 762 041.00 | 1 263 597.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 387 107.00 | 439 669.00 | | 387 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 076.00 | -52 562.00 | | 62 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 733.00 | 477 359.00 | | 537 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 245.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 744.00 | 133 521.00 | | 149 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 341.00 | 77 737.00 | | 74 341.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 307.00 | 212 936.00 | | 224 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 041.00 | 690 295.00 | | 762 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 634.00 | | 1 289 634.00 | 1 289 634.00 |
FG Production vendue services | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 090.00 | | 1 299 090.00 | 1 299 090.00 |
FM Production stockée | | | 9 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | 2 375.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 2 375.00 | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | 2 159.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 789.00 | 1 338 555.00 | | 1 352 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 712.00 | 1 391 117.00 | | 1 290 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 076.00 | -52 562.00 | | 62 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 402.00 | | 5 171.00 | 719 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 37 702.00 | 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | | 724 287.00 | 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 944.00 | | 5 171.00 | 524 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 027.00 | 16 289.00 | | 484 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 005.00 | 16 289.00 | | 480 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | 231.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 231.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 231.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 272 842.00 | | | 272 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VC Groupe et associés | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 281.00 | 444 550.00 | 25 731.00 | 470 281.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |