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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 048.00 | 376 107.00 | 42 942.00 | 419 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 846.00 | 128 802.00 | 1 044.00 | 129 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 593.00 | 508 930.00 | 234 664.00 | 743 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BN En cours de production de biens | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 749.00 | 3 256.00 | 264 493.00 | 267 749.00 |
BZ Autres créances | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CF Disponibilités | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 528.00 | 3 256.00 | 545 272.00 | 548 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 121.00 | 512 186.00 | 779 936.00 | 1 292 121.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 387 183.00 | 387 107.00 | | 387 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 807.00 | 62 076.00 | | 90 807.00 |
DL TOTAL (I) | 566 540.00 | 537 733.00 | | 566 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 222.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 945.00 | 149 744.00 | | 143 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 74 341.00 | | 68 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 396.00 | 224 307.00 | | 213 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 936.00 | 762 041.00 | | 779 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 507.00 | | 1 190 507.00 | 1 190 507.00 |
FG Production vendue services | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 714.00 | | 1 203 714.00 | 1 203 714.00 |
FM Production stockée | | | -11 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 702.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 959.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | 2 959.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 514.00 | 1 352 789.00 | | 1 258 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 708.00 | 1 290 712.00 | | 1 167 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 807.00 | 62 076.00 | | 90 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 287.00 | | 22 306.00 | 724 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 743 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 548 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 115.00 | | 21 779.00 | 530 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 702.00 | | 527.00 | 37 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 315.00 | 11 614.00 | 3 000.00 | 500 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 294.00 | 11 614.00 | 3 000.00 | 496 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 2 015.00 | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 2 015.00 | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 2 015.00 | | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
UX Autres créances clients | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VC Groupe et associés | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 052.00 | 440 376.00 | 28 676.00 | 469 052.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | | 25.00 | | |