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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 219.00 | 459 535.00 | 46 684.00 | 506 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 909.00 | 149 206.00 | 38 703.00 | 187 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 664.00 | 612 763.00 | 280 901.00 | 893 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BN En cours de production de biens | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 058.00 | 4 880.00 | 337 178.00 | 342 058.00 |
BZ Autres créances | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
CF Disponibilités | 468 369.00 | | 468 369.00 | 468 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 497.00 | 4 880.00 | 1 016 617.00 | 1 021 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 161.00 | 617 643.00 | 1 297 519.00 | 1 915 161.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 530 316.00 | 601 064.00 | | 530 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 637.00 | -70 749.00 | | 245 637.00 |
DK Provisions réglementées | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 899 068.00 | 618 866.00 | | 899 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 487.00 | 44 252.00 | | 25 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 379.00 | 203 589.00 | | 235 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 930.00 | 51 192.00 | | 47 930.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 450.00 | 299 033.00 | | 398 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 519.00 | 917 899.00 | | 1 297 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 708.00 | | 1 907 708.00 | 1 907 708.00 |
FG Production vendue services | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 447.00 | | 1 941 447.00 | 1 941 447.00 |
FM Production stockée | | | 6 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 566.00 | 45.00 | | 34 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 566.00 | 3 002.00 | | -34 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 264.00 | 1 328 064.00 | | 2 011 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 628.00 | 1 398 812.00 | | 1 765 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 637.00 | -70 749.00 | | 245 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 351.00 | 2 313.00 | | 891 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 664.00 | | | 893 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 128.00 | | | 694 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 100.00 | 2 028.00 | | 692 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 780.00 | 285.00 | | 39 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 770.00 | 32 992.00 | | 579 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 749.00 | 32 992.00 | | 575 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 34 566.00 | | 4 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
UX Autres créances clients | 336 202.00 | 336 202.00 | | 336 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VC Groupe et associés | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 201.00 | 18 881.00 | 6 320.00 | 25 201.00 |
VI Groupe et associés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 243.00 | 462 780.00 | 32 463.00 | 495 243.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 423.00 | 392 103.00 | 6 320.00 | 398 423.00 |