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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 191.00 | 437 143.00 | 67 049.00 | 504 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 909.00 | 138 606.00 | 49 303.00 | 187 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 351.00 | 579 770.00 | 311 581.00 | 891 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 664.00 | 4 880.00 | 288 784.00 | 293 664.00 |
BZ Autres créances | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CF Disponibilités | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 198.00 | 4 880.00 | 606 318.00 | 611 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 549.00 | 584 650.00 | 917 899.00 | 1 502 549.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 601 064.00 | 519 644.00 | | 601 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 749.00 | 131 420.00 | | -70 749.00 |
DL TOTAL (I) | 618 866.00 | 739 614.00 | | 618 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 252.00 | 61 312.00 | | 44 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 589.00 | 193 138.00 | | 203 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 192.00 | 68 078.00 | | 51 192.00 |
EA Autres dettes | | 3 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 033.00 | 326 124.00 | | 299 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 899.00 | 1 065 739.00 | | 917 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 991.00 | | 1 269 991.00 | 1 269 991.00 |
FG Production vendue services | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 475.00 | | 1 280 475.00 | 1 280 475.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 096.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 659.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 659.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | -659.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 064.00 | 1 481 124.00 | | 1 328 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 812.00 | 1 349 704.00 | | 1 398 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 749.00 | 131 420.00 | | -70 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 472.00 | | 37 879.00 | 853 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 418.00 | | 37 683.00 | 654 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 584.00 | | 196.00 | 39 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 674.00 | 32 096.00 | | 547 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 652.00 | 32 096.00 | | 543 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | | 424.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | | 424.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | 424.00 | 5 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
UX Autres créances clients | 287 808.00 | 287 808.00 | | 287 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VC Groupe et associés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 970.00 | 18 768.00 | 23 631.00 | 43 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 513.00 | 385 335.00 | 32 178.00 | 417 513.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 006.00 | 273 805.00 | 23 631.00 | 299 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |