| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 191.00 | 410 945.00 | 83 246.00 | 494 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 226.00 | 132 707.00 | 27 519.00 | 160 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 472.00 | 547 674.00 | 305 798.00 | 853 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 126.00 | 5 304.00 | 346 822.00 | 352 126.00 |
BZ Autres créances | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CF Disponibilités | 307 893.00 | | 307 893.00 | 307 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 244.00 | 5 304.00 | 759 941.00 | 765 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 716.00 | 552 978.00 | 1 065 739.00 | 1 618 716.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 519 644.00 | 437 990.00 | | 519 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 420.00 | 171 654.00 | | 131 420.00 |
DL TOTAL (I) | 739 614.00 | 698 194.00 | | 739 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 312.00 | 75 309.00 | | 61 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 138.00 | 161 370.00 | | 193 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 078.00 | 59 508.00 | | 68 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 124.00 | 327 209.00 | | 326 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 739.00 | 1 025 403.00 | | 1 065 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 191.00 | | 1 447 191.00 | 1 447 191.00 |
FG Production vendue services | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 873.00 | | 1 460 873.00 | 1 460 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 494.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 87 506.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 164.00 | 53 288.00 | | 43 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 124.00 | 1 504 412.00 | | 1 481 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 704.00 | 1 332 758.00 | | 1 349 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 420.00 | 171 654.00 | | 131 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 163.00 | | 36 309.00 | 817 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 057.00 | | 35 361.00 | 619 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 636.00 | | 948.00 | 38 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 542.00 | 27 132.00 | | 520 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 521.00 | 27 132.00 | | 516 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
UX Autres créances clients | 345 763.00 | 345 763.00 | | 345 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VC Groupe et associés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 074.00 | 18 665.00 | 42 409.00 | 61 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 592.00 | 446 103.00 | 32 489.00 | 478 592.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 124.00 | 283 715.00 | 42 409.00 | 326 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |