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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 4 161.00 | 3 349.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 793.00 | 216 258.00 | 55 536.00 | 271 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 649.00 | 221 060.00 | 87 590.00 | 308 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BT Marchandises | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CF Disponibilités | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 384.00 | 221 060.00 | 424 324.00 | 645 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
DL TOTAL (I) | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 324.00 | | | 424 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
FG Production vendue services | 965 469.00 | | 965 469.00 | 965 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 430.00 | | 1 051 430.00 | 1 051 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 516.00 | |
GE Autres charges | | | 116 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 285.00 | | | 1 063 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 250.00 | | | 960 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 186.00 | 97 482.00 | 28 705.00 | 126 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 663.00 | 234 980.00 | 5 683.00 | 240 663.00 |