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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 7 902.00 | 1 776.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 905.00 | 238 202.00 | 38 703.00 | 276 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 142.00 | 247 317.00 | 70 825.00 | 318 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BT Marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CF Disponibilités | 167 684.00 | | 167 684.00 | 167 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 265.00 | 247 317.00 | 366 948.00 | 614 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 948.00 | | | 366 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
FG Production vendue services | 912 603.00 | | 912 603.00 | 912 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 512.00 | | 1 012 512.00 | 1 012 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 123 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 636.00 | | | 1 021 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 420.00 | | | 940 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 138.00 | 10 103.00 | 924.00 | 238 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 555.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 479.00 | 9 549.00 | 924.00 | 237 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 971.00 | 99 084.00 | | 98 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 561.00 | 57 215.00 | 30 346.00 | 87 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 088.00 | 204 201.00 | | 204 088.00 |