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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 659.00 | 555.00 | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 6 480.00 | 1 031.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 599.00 | 231 000.00 | 45 599.00 | 276 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 037.00 | 238 138.00 | 76 899.00 | 315 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BT Marchandises | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 830.00 | 416.00 | 80 414.00 | 80 830.00 |
CF Disponibilités | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 190.00 | 416.00 | 324 774.00 | 325 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 226.00 | 238 554.00 | 401 673.00 | 640 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
DL TOTAL (I) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 673.00 | | | 401 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
FG Production vendue services | 894 424.00 | | 894 424.00 | 894 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 443.00 | | 980 443.00 | 980 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 122 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 613.00 | | | 992 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 844.00 | | | 907 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 567.00 | 104 853.00 | 29 714.00 | 134 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |