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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 8 768.00 | 909.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 905.00 | 252 968.00 | 23 936.00 | 276 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 912.00 | 262 950.00 | 65 962.00 | 328 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 851.00 | | 336 851.00 | 336 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 764.00 | 262 950.00 | 402 814.00 | 665 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 447.00 | 118 860.00 | | 122 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 501.00 | 3 587.00 | | -57 501.00 |
DL TOTAL (I) | 108 946.00 | 166 447.00 | | 108 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 061.00 | 80 214.00 | | 80 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 744.00 | 119 103.00 | | 109 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 271.00 | 74 162.00 | | 67 271.00 |
EA Autres dettes | 36 791.00 | 499.00 | | 36 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 868.00 | 310 194.00 | | 293 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 814.00 | 476 642.00 | | 402 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
FG Production vendue services | 486 493.00 | | 486 493.00 | 486 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 117 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 200.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 200.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 200.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 124.00 | 652 378.00 | | 613 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 625.00 | 648 791.00 | | 670 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 501.00 | 3 587.00 | | -57 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 241.00 | 7 709.00 | | 255 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 028.00 | 7 709.00 | | 254 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 062.00 | 11 384.00 | 68 678.00 | 80 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 268.00 | 68 152.00 | 41 117.00 | 109 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 868.00 | 225 190.00 | 68 678.00 | 293 868.00 |