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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 8 335.00 | 1 343.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 905.00 | 245 693.00 | 31 212.00 | 276 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 192.00 | 255 241.00 | 62 951.00 | 318 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BT Marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CF Disponibilités | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 691.00 | | 413 691.00 | 413 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 883.00 | 255 241.00 | 476 642.00 | 731 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 195.00 | | | 310 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 642.00 | | | 476 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 195.00 | | | 310 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 317.00 | 7 924.00 | | 247 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 104.00 | 7 924.00 | | 246 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 601.00 | 118 205.00 | 30 396.00 | 148 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 195.00 | 310 195.00 | | 310 195.00 |