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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 643.00 | 146 874.00 | 89 769.00 | 236 643.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 392.00 | 146 874.00 | 145 518.00 | 292 392.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
072 Créances – Autres | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
084 Disponibilités | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
110 Total général Actif | 437 642.00 | 146 874.00 | 290 769.00 | 437 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 397.00 | 9 680.00 | | 15 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 824.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 738.00 | | | 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 441.00 | 503 486.00 | | 519 441.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 755.00 | 513 991.00 | | 537 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 632.00 | 50 041.00 | | 62 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 219.00 | -10 676.00 | | 10 219.00 |
242 Autres charges externes. | 90 084.00 | 135 780.00 | | 90 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 6 886.00 | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 843.00 | 247 930.00 | | 274 843.00 |
252 Charges sociales | 89 359.00 | 59 453.00 | | 89 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 620.00 | 29 564.00 | | 24 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 539.00 | 518 978.00 | | 556 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 785.00 | -4 987.00 | | -18 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 539.00 | 1 407.00 | | 6 539.00 |
294 Charges financières | 3 037.00 | 3 687.00 | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 434.00 | 4 811.00 | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 117.00 | -12 079.00 | | -18 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 424.00 | | | 290 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |