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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 436.00 | 1 554.00 | 55 882.00 | 57 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 867.00 | 106 041.00 | 26 826.00 | 132 867.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 051.00 | 107 595.00 | 83 456.00 | 191 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
072 Créances – Autres | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
084 Disponibilités | 198 962.00 | | 198 962.00 | 198 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
110 Total général Actif | 530 341.00 | 107 595.00 | 422 746.00 | 530 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383.00 | 10 576.00 | | 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 436.00 | 4 242.00 | | 13 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 885.00 | | | 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 287.00 | 597 271.00 | | 847 287.00 |
230 Autres produits | 5 894.00 | 3 354.00 | | 5 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 999.00 | 615 442.00 | | 866 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 610.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 100.00 | -419.00 | | 6 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 857.00 | 30 418.00 | | 58 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
242 Autres charges externes. | 242 793.00 | 110 902.00 | | 242 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 5 457.00 | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 241.00 | 305 017.00 | | 393 241.00 |
252 Charges sociales | 101 338.00 | 86 531.00 | | 101 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 978.00 | 9 739.00 | | 13 978.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 30.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 325.00 | 562 285.00 | | 816 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 674.00 | 53 158.00 | | 50 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 343.00 | 1 019.00 | | 8 343.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | 1 237.00 | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | -600.00 | | 7 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 707.00 | 53 540.00 | | 50 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756.00 | | | 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 058.00 | | | 54 058.00 |