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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 366.00 | 70.00 | 2 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 660.00 | 76 786.00 | 15 875.00 | 92 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 39 157.00 | 8 845.00 | 48 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 846.00 | 118 308.00 | 80 538.00 | 198 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 780.00 | 900.00 | 90 880.00 | 91 780.00 |
BZ Autres créances | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CF Disponibilités | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 245.00 | 900.00 | 259 345.00 | 260 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 091.00 | 119 208.00 | 339 883.00 | 459 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
DH Report à nouveau | 79 550.00 | 83 843.00 | | 79 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081.00 | 50 707.00 | | -1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 192 156.00 | 248 236.00 | | 192 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | 71 303.00 | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 11 705.00 | | 39 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 205.00 | 70 960.00 | | 81 205.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 1 861.00 | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 538.00 | 18 206.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 727.00 | 174 510.00 | | 147 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 883.00 | 422 746.00 | | 339 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 455.00 | 174 510.00 | | 146 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 770 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 1 087.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 7 256.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 7 098.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 394.00 | 875 342.00 | | 796 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 475.00 | 824 635.00 | | 797 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081.00 | 50 707.00 | | -1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 051.00 | | 10 228.00 | 191 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 198 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 140 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 867.00 | | 10 228.00 | 132 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 595.00 | 12 564.00 | 1 851.00 | 107 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 812.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 041.00 | 11 752.00 | 1 851.00 | 106 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 5 047.00 | 1 272.00 | 6 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 727.00 | 146 455.00 | 1 272.00 | 147 727.00 |