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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 474.00 | 87 278.00 | 35 196.00 | 122 474.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 222.00 | 87 278.00 | 90 945.00 | 178 222.00 |
060 Stock marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
072 Créances – Autres | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
084 Disponibilités | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
110 Total général Actif | 358 316.00 | 87 278.00 | 271 039.00 | 358 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 455.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |