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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 019.00 | 94 726.00 | 21 293.00 | 116 019.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 768.00 | 94 726.00 | 77 042.00 | 171 768.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
072 Créances – Autres | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
084 Disponibilités | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
110 Total général Actif | 344 528.00 | 94 726.00 | 249 802.00 | 344 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 999.00 | 15 397.00 | | 7 999.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 922.00 | 519 441.00 | | 555 922.00 |
230 Autres produits | 7 400.00 | 2 917.00 | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 322.00 | 537 755.00 | | 571 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 493.00 | 62 632.00 | | 43 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 219.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 247.00 | 90 084.00 | | 124 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 4 782.00 | | 6 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 057.00 | 274 843.00 | | 272 057.00 |
252 Charges sociales | 74 372.00 | 89 359.00 | | 74 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 042.00 | 24 620.00 | | 20 042.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 430.00 | 556 539.00 | | 543 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 892.00 | -18 785.00 | | 27 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 148.00 | 6 539.00 | | 44 148.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 3 037.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 240.00 | 3 434.00 | | 72 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 822.00 | -18 117.00 | | -1 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 392.00 | | | 292 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 291.00 | | | -25 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 186.00 | | | 26 186.00 |