| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 518.00 | 20 716.00 | 78 802.00 | 99 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 518.00 | 20 716.00 | 90 802.00 | 111 518.00 |
BT Marchandises | 166 057.00 | 1 250.00 | 164 807.00 | 166 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 116.00 | 60 972.00 | 66 144.00 | 127 116.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CF Disponibilités | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 685.00 | 62 222.00 | 619 463.00 | 681 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 203.00 | 82 938.00 | 710 265.00 | 793 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 482 466.00 | 480 024.00 | | 482 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | 17 202.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 658 368.00 | 662 236.00 | | 658 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 3 208.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 510.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 66 562.00 | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 897.00 | 71 279.00 | | 51 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 265.00 | 733 516.00 | | 710 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 132.00 | 71 279.00 | | 39 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 917.00 | 835 600.00 | 872 517.00 | 36 917.00 |
FG Production vendue services | 10 520.00 | 6 100.00 | 16 620.00 | 10 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 437.00 | 841 700.00 | 889 137.00 | 47 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 296.00 | 63 840.00 | | 9 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 49 592.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 14 248.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 816.00 | 1 143 561.00 | | 907 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 925.00 | 1 126 359.00 | | 896 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891.00 | 17 202.00 | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 705.00 | 11 098.00 | 11 086.00 | 20 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 11 098.00 | 11 086.00 | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 711.00 | 9 946.00 | 12 765.00 | 22 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 711.00 | | | -22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 897.00 | 39 132.00 | 12 765.00 | 51 897.00 |