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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 396.00 | 110 237.00 | 332 160.00 | 442 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 396.00 | 110 237.00 | 344 160.00 | 454 396.00 |
BT Marchandises | 208 872.00 | 10 583.00 | 198 290.00 | 208 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 231.00 | 60 972.00 | 90 259.00 | 151 231.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 251 517.00 | | 251 517.00 | 251 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 910.00 | 71 554.00 | 592 356.00 | 663 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 306.00 | 181 791.00 | 936 515.00 | 1 118 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 655 087.00 | 553 154.00 | | 655 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 973.00 | 101 933.00 | | 92 973.00 |
DL TOTAL (I) | 913 071.00 | 820 098.00 | | 913 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 6 299.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | 86 877.00 | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444.00 | 105 357.00 | | 23 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 515.00 | 925 455.00 | | 936 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 444.00 | 102 774.00 | | 23 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 141.00 | | 249 465.00 | 434 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 209.00 | 454 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 209.00 | 454 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 141.00 | | 249 465.00 | 434 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 263.00 | 76 750.00 | 72 777.00 | 106 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | 76 750.00 | 72 777.00 | 106 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |