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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 078.00 | 58 485.00 | 89 592.00 | 148 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 078.00 | 58 485.00 | 101 592.00 | 160 078.00 |
BT Marchandises | 108 526.00 | 14 873.00 | 93 652.00 | 108 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 270.00 | 60 971.00 | 278 299.00 | 339 270.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 881 745.00 | | 881 745.00 | 881 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 393.00 | 75 845.00 | 1 348 548.00 | 1 424 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 471.00 | 134 331.00 | 1 450 140.00 | 1 584 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 748 060.00 | 655 086.00 | | 748 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 483.00 | 92 973.00 | | 136 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 554.00 | 913 071.00 | | 1 049 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 598.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 989.00 | 5 079.00 | | 124 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 7 766.00 | | 24 788.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 585.00 | 23 443.00 | | 400 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 140.00 | 936 515.00 | | 1 450 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 396.00 | | 77 021.00 | 454 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 339.00 | 160 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 339.00 | 160 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 396.00 | | 77 021.00 | 454 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 237.00 | 73 789.00 | 125 540.00 | 110 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 237.00 | 73 789.00 | 125 540.00 | 110 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 583.00 | 4 541.00 | 250.00 | 10 583.00 |
6T Sur comptes clients | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 554.00 | 4 541.00 | 250.00 | 71 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 554.00 | 4 541.00 | 250.00 | 71 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UX Autres créances clients | 278 299.00 | 278 299.00 | | 278 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VB T. V. A. | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 088.00 | 385 088.00 | | 385 088.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |