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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 431.00 | 31 410.00 | 34 020.00 | 65 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 431.00 | 31 410.00 | 47 020.00 | 78 431.00 |
BT Marchandises | 633 525.00 | | 633 525.00 | 633 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 830.00 | 60 971.00 | 6 859.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 1 014 052.00 | | 1 014 052.00 | 1 014 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 371.00 | 60 971.00 | 1 805 399.00 | 1 866 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 802.00 | 92 382.00 | 1 852 420.00 | 1 944 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 884 544.00 | 748 060.00 | | 884 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 870.00 | 136 483.00 | | 313 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 425.00 | 1 049 554.00 | | 1 363 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 808.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 351.00 | 124 989.00 | | 131 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 045.00 | 24 788.00 | | 74 045.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 995.00 | 400 585.00 | | 488 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 420.00 | 1 450 140.00 | | 1 852 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 078.00 | | 54 937.00 | 160 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 078.00 | | 53 937.00 | 160 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 486.00 | 17 611.00 | 44 686.00 | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | 17 611.00 | 44 686.00 | 58 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
6T Sur comptes clients | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 846.00 | | 14 874.00 | 75 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 846.00 | | 14 874.00 | 75 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VB T. V. A. | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 995.00 | 212 995.00 | | 212 995.00 |