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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 141.00 | 106 263.00 | 315 878.00 | 422 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 141.00 | 106 263.00 | 327 878.00 | 434 141.00 |
BT Marchandises | 431 085.00 | 18 433.00 | 412 653.00 | 431 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 764.00 | 60 972.00 | 103 792.00 | 164 764.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 981.00 | 79 404.00 | 597 577.00 | 676 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 122.00 | 185 667.00 | 925 455.00 | 1 111 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 553 154.00 | 478 597.00 | | 553 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 933.00 | 89 317.00 | | 101 933.00 |
DL TOTAL (I) | 820 098.00 | 732 925.00 | | 820 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 12 765.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 602.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 91 007.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 877.00 | 34 935.00 | | 86 877.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 37 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 357.00 | 176 309.00 | | 105 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 455.00 | 909 234.00 | | 925 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 774.00 | 173 726.00 | | 102 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 003.00 | | 180 000.00 | 388 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 863.00 | 434 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 863.00 | 434 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 003.00 | | 180 000.00 | 388 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 413.00 | 84 848.00 | 35 998.00 | 57 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 84 848.00 | 35 998.00 | 57 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 357.00 | 102 774.00 | 2 583.00 | 105 357.00 |