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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 806.00 | | 1 482 806.00 | 1 482 806.00 |
AP Constructions | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 881.00 | 80 090.00 | 791.00 | 80 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 744.00 | 143 979.00 | 1 485 765.00 | 1 629 744.00 |
BT Marchandises | 57 874.00 | 2 426.00 | 55 448.00 | 57 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 460.00 | 2 426.00 | 109 034.00 | 111 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 204.00 | 146 405.00 | 1 594 799.00 | 1 741 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 056 172.00 | 976 591.00 | | 1 056 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 79 580.00 | | 46 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 135.00 | 1 064 972.00 | | 1 111 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 533.00 | 312 105.00 | | 272 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 22 731.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 173 307.00 | | 128 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 726.00 | 36 722.00 | | 38 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 663.00 | 545 056.00 | | 483 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 799.00 | 1 610 028.00 | | 1 594 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 808.00 | 352 620.00 | | 371 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 847.00 | | 49.00 | 1 629 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 629 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 223.00 | | | 1 483 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 49.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 817.00 | 162.00 | | 143 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 400.00 | 162.00 | | 143 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 49.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 485.00 | 120 630.00 | 111 856.00 | 232 485.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 224.00 | 52 104.00 | 2 119.00 | 54 224.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 472.00 | 371 616.00 | 111 856.00 | 483 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 977.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | 12 531.00 | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 27 278.00 | 31 232.00 | | 27 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 142.00 | 31 540.00 | | 22 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | 302.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 654.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 3 631.00 | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 469.00 | 62 244.00 | | 41 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 392.00 | 47 400.00 | | 34 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 996.00 | 75 605.00 | | 60 996.00 |