| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 806.00 | | 1 482 806.00 | 1 482 806.00 |
AP Constructions | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 6 835.00 | 1 794.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 81 826.00 | 6 165.00 | 87 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 163.00 | 143 581.00 | 1 497 582.00 | 1 641 163.00 |
BT Marchandises | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CF Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 409.00 | | 221 409.00 | 221 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 571.00 | 143 581.00 | 1 718 991.00 | 1 862 571.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 153 696.00 | 1 040 335.00 | | 1 153 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 617.00 | 113 361.00 | | 87 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 113.00 | 1 162 496.00 | | 1 250 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 210.00 | 363 227.00 | | 331 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 241.00 | 106 738.00 | | 22 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 94 266.00 | | 81 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 674.00 | 26 768.00 | | 33 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 878.00 | 591 000.00 | | 468 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 991.00 | 1 753 496.00 | | 1 718 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 138.00 | 260 517.00 | | 170 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 1 641 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 151 123.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 379.00 | 1 339.00 | 2 137.00 | 144 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 962.00 | 1 339.00 | 2 137.00 | 143 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 039.00 | 32 300.00 | 132 244.00 | 331 039.00 |
VI Groupe et associés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 828.00 | 58 268.00 | 1 560.00 | 59 828.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 878.00 | 170 138.00 | 132 244.00 | 468 878.00 |