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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 806.00 | | 1 482 806.00 | 1 482 806.00 |
AP Constructions | 56 829.00 | 54 928.00 | 1 901.00 | 56 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 6 814.00 | 3 582.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 83 791.00 | 4 258.00 | 88 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 814.00 | 145 950.00 | 1 501 865.00 | 1 647 814.00 |
BT Marchandises | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CF Disponibilités | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 209.00 | | 280 209.00 | 280 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 024.00 | 145 950.00 | 1 782 074.00 | 1 928 024.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 157.00 | 1 191 313.00 | | 1 233 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | 91 844.00 | | 101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 621.00 | 1 291 957.00 | | 1 343 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 276.00 | 298 894.00 | | 266 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 843.00 | 23 257.00 | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 106 857.00 | | 99 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 228.00 | 30 743.00 | | 30 228.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 453.00 | 459 750.00 | | 438 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 074.00 | 1 751 708.00 | | 1 782 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 221.00 | 193 612.00 | | 205 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 160.00 | | 4 725.00 | 1 644 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 1 647 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 155 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 223.00 | | | 1 483 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 821.00 | | 3 525.00 | 152 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | 1 200.00 | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 917.00 | 2 104.00 | 1 071.00 | 144 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 501.00 | 2 104.00 | 1 071.00 | 144 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 138.00 | 32 906.00 | 134 725.00 | 266 138.00 |
VI Groupe et associés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 658.00 | 52 098.00 | 1 560.00 | 53 658.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 453.00 | 205 221.00 | 134 725.00 | 438 453.00 |