| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 806.00 | | 1 482 806.00 | 1 482 806.00 |
AP Constructions | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 162.00 | 80 668.00 | 5 494.00 | 86 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 747.00 | 144 379.00 | 1 491 368.00 | 1 635 747.00 |
BT Marchandises | 96 632.00 | 3 382.00 | 93 250.00 | 96 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 066.00 | 3 382.00 | 262 684.00 | 266 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 812.00 | 147 761.00 | 1 754 052.00 | 1 901 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 040 335.00 | 1 056 172.00 | | 1 040 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 361.00 | 46 164.00 | | 113 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 496.00 | 1 111 135.00 | | 1 162 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 227.00 | 272 533.00 | | 363 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 738.00 | 44 000.00 | | 106 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 822.00 | 128 214.00 | | 94 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 38 726.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 556.00 | 483 663.00 | | 591 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 052.00 | 1 594 799.00 | | 1 754 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 517.00 | 483 663.00 | | 260 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 965.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 636 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 1 635 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 149 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 979.00 | 884.00 | 484.00 | 143 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 562.00 | 884.00 | 484.00 | 143 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | 956.00 | | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 956.00 | | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 956.00 | | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |