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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 806.00 | | 1 482 806.00 | 1 482 806.00 |
AP Constructions | 56 829.00 | 54 596.00 | 2 231.00 | 56 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 601.00 | 1 399.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 83 204.00 | 4 787.00 | 87 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 161.00 | 144 821.00 | 1 499 340.00 | 1 644 161.00 |
BT Marchandises | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BZ Autres créances | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CF Disponibilités | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 528.00 | 144 821.00 | 1 751 708.00 | 1 896 528.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 191 313.00 | 1 153 696.00 | | 1 191 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | 87 617.00 | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 957.00 | 1 250 113.00 | | 1 291 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 894.00 | 331 210.00 | | 298 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 22 241.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 857.00 | 81 753.00 | | 106 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 33 674.00 | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 750.00 | 468 878.00 | | 459 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 708.00 | 1 718 991.00 | | 1 751 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 612.00 | 170 138.00 | | 193 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 163.00 | | 3 627.00 | 1 641 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 1 644 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 152 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 223.00 | | | 1 483 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 123.00 | | 2 327.00 | 151 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | 1 300.00 | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 581.00 | 1 869.00 | 629.00 | 143 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 164.00 | 1 869.00 | 629.00 | 143 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 739.00 | 32 601.00 | 133 479.00 | 298 739.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 54 874.00 | 1 560.00 | 56 434.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 750.00 | 193 612.00 | 133 479.00 | 459 750.00 |