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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 406.00 | 605.00 | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 133.00 | 20 383.00 | 750.00 | 21 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 978.00 | 20 789.00 | 6 189.00 | 26 978.00 |
060 Stock marchandises | 20 498.00 | 4 095.00 | 16 403.00 | 20 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 914.00 | 4 095.00 | 50 819.00 | 54 914.00 |
110 Total général Actif | 81 892.00 | 24 884.00 | 57 008.00 | 81 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 220.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 939.00 | | | 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354.00 | | | 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
252 Charges sociales | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | | | 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |